昨日の米CPIコア指数は、前月比・前年同月比共に、市場予想を下回ったことで、インフレ懸念が後退しドル安円高に動きました。しかも、発表後に、トランプ大統領は『FRBは1％金利を引き下げるべきだ』とSNSに投稿したのも、多少ドルの圧迫要因になったようにも思います。
米国時間11日に、ベッセント財務長官が議会下院委員会の公聴会で、措置を一時停止している相互関税について、来月9日となっている期限を延長する可能性を示唆しました。しかし、その後、トランプ大統領は、一方的に関税率を設定し『今後おおよそ1週間半から2週間以内』に各国・地域に書簡を送ると述べたことで、ドル円は143円台まで下落しました。
トランプ大統領の関税についてのコメントは、全てマイナス要因と受け止められているように思います。
【大阪金】
大阪金は、昨日も述べましたが、6月9日高値15730円を維持することができず、前日高値を上回って終えることができませんでした。基本、買い方針継続です。ただし、繰り返しになりますが、投機筋の買いが見受けられないため、上昇し続けるイメージは少し置いておきましょう。短期トレードでは、マイナス圏は買い、プラス圏は利食いするトレードが良いでしょう。中期トレードならば、ひたすらマイナス圏で買いポジションを仕込むのが良いでしょう。
こちらのチャートは、2024年6月からの大阪金日足になります。マクロでみた場合、①14.8％下落した後、28％上昇しました。②8.2％下落した後、14.5％上昇しました。③は2パターンありますので下落率の大きい方を見てみます。今年4月に8.3％下落しました。仮に4月安値13985円を起点とし、16％上昇すると16222円となります。これは、あくまでも下落幅に対しての倍返しの法則であり、必ずそうなるといったものではありません。
2025年1月からの大阪金日足チャートでは、ミクロで見ますと①6％下落し、その後12％上昇。②8.3％下落し、13.2％上昇。③7％下落し、14％上昇ならば16824円になります。仮に10％上昇ならば、16233円という数字が見えてきます。これは、相場のリズムを表したものなので、ご参考程度にご自身の判断でお願いします。
【大阪白金】
大阪白金は、前日比1.6％下落しましたが、堅調に推移したと考えます。やはり、中国筋の現物買いが目立ちます。そのため、リースレート（貸出金利）が上昇しております。今回のような中国の買いは、正直記憶にありません。こちらのチャートをご覧ください。
こちらのチャートは、プラチナ現物60分足になります。赤枠は、中国市場の取引時間帯です。①と③は、中国が大量に現物を買ったと思われる日です。②も普段よりは多く買っていたと思います。この中国の買いが一巡しない限りは、下落期待はできないと思います。つまり、買いたい弱気ということです。
〈理解しにくい動き〉
常に掲載していますが、昨日のNYプラチナ価格とプラチナ現物価格が相反する動きを見せました。昨日のブログでは、両価格ともにほとんど差がないとお伝えしました。しかし、一夜明けて現在18：20分は、NYプラチナ価格が1249ドルに対し、現物価格は1062ドルと13ドルもNYプラチナ価格が割安になっております。朝の段階では、18ドルも拡大していました。正直、想像できない動きになっております。NY市場で現物筋の売りが入ったのかは定かでありませんが、価格次第で荷を呼ぶことは多々あります。
〈買いは見送り〉
引き続き、買いは見送りとします。再三述べておりますが、テクニカル面での過熱感は払しょくしていません。しかし、短期トレンドを見ますと、あと2日間は変化しないようにも思えます。どんなに需給がタイトであっても、在庫が枯渇したり、輸出・生産停止にならない限り、価格上昇することで現物の売りも出てきます。高値で売ろうとするのか、上昇している内は売らないとするのかは分かりませんが、どこからともなく現物の売りは出てきます。そういった観点から、中国の動向次第ではありますが、今でも修正安が入ると予想しています。
【日経225】
日経225は、円高の影響で上値の重い展開となりました。会員サイトでは、38300円以下は買いとし、前日安値を下回って終えた場合、ロスカットと伝えました。しかも、短期での買いと伝えております。結果、38180円で取引終了したため、明日のSQで自動決済となります。
明日は、メジャーSQ日です。明日のSQ値が重要になると考えます。その価格を維持するか、それとも上値の抵抗になるかを確認しながら、再びポジション取りをしていきたいと思います。
繰り返しにはなりますが、未だ方向性が見えない状態であり、手探りでポジションを取りたいと思います。
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